Риск-менеджмент при торговле валютой либо контрактами на разницу (CFD)
Для того, чтобы начать работу на международном валютном рынке, необходимо знать основные технические термины, в результате операций с которыми и осуществляется торговля. В нашей теме мы рассмотрим такие понятия риск менеджмента, как: стоп лосс, стоп трейд, тейк профит и загрузка депозита. Управляя портфелем, нужно четко знать методы ограничения убытков. Стоп лосс — это поручение для закрытия позиции или продажи ценных бумаг, учитывая неблагоприятные факторы движения цен. В случае необходимости закрыть позицию при благоприятном изменении цены, используется понятие тейк профит. Как же используют эти два понятия?
Для начала нужно разобраться, что такое торговая система. Как правило, это определенный набор показателей технического анализа рынка. Создаются торговые системы таким образом, чтобы для каждого инструмента финансового рынка, к примеру, акции, был подобран именно тот индикатор и параметры, в результате которых вероятность угадать движение цен будет максимальной. Теперь рассмотрим ситуацию, когда при использовании торговой системы сигнал о совершении сделки себя не оправдал. В таком случае необходима так называемая страховка стоп лосс, которая останавливает снижение цены на определенном, установленном Вами, уровне. Например, Вы приобрели акцию за 100 у.е., установили размер стоп-лосса на уровне 5%, тогда при понижении цены до 95 у.е. она автоматически продается.
Кардинальной противоположностью стоп лоссу является тейк профит, который служит для фиксирования прибыли в случае достижения ценой определенного, спрогнозированного трейдером, уровня. По исполнении этого ордера позиция автоматически закрывается. К примеру, если тэйк профит устанавливается на уровне 10%, то Ваша акция продается при росте цены до 110 у.е. Стоп-лосс и тейк профит являются вполне обоснованными приемами при использовании торговых систем.
Еще один из инструментов валютного рынка, дающий возможность установить стоп лосс на желаемом уровне по отношению к текущей цене — это стоп-трейд. Эта функция следит за рыночными изменениями, когда у трейдера нет такой возможности. Стоп трейд можно назвать «плавающим стопом», и он отлично подходит для активного движения в одном направлении. Данная функция применима как для открытой, так и перед началом новой сделки. Рассмотрим пример действия: перед началом сделки Вы определили стоп трейд в размере двадцати пунктов. Когда сделка уже открыта, сама работа функции будет Вам не видна, но при увеличении цены в строну прибыли, а отклонение от данной цены составит двадцать пунктов, автоматически выставляется стоп лосс. При росте цены с ней перемещается и стоп лосс. Если же цена движется в обратную сторону, то на стоп лосс она уже не влияет, а сама к нему движется.
Соответственно, при использовании стоп трейда Вы можете извлечь большую пользу, так как прибыль будет максимальной и близкой к развороту тренда с небольшой погрешностью пунктов. Еще один момент: чем больше пунктов выставлено в стоп трейде, тем больше возможности продлить сделку на рынке. Следующее понятие, которое необходимо знать новичку на Forex – это «загрузка депозита». В понятие вкладывается процентное соотношение средств, которые используются при открытии позиции. Рассчитывается она как отношение залога к средствам, которое нужно умножить на 100%.
Если сказать проще, то солидная загрузка депозита дает возможность использовать трейдеру в сделках больше средств, что, в свою очередь, дает возможность большей потенциальной доходности. Но стоит учитывать, что вложение больших средств влечет за собой и повышенный уровень риска, что при совершении нескольких неудачных подряд сделок может привести к полному сливу депозита. Поэтому для вложений с небольшим риском нужно обращать внимание на такие ПАММ счета, на которых загрузка депозита не более 25%. Для тех, кто еще не знает что такое ПАММ счет — это модуль управления процентным распределением, а также удобный вид доверительного управления, где трейдер совершает операции, управляя капиталом инвесторов посредством работы единого счета.
Соответственно, управляя свои капиталом или же капиталом инвесторов, стоит понимать, что стабильная торговля на повышенных рисках продолжаться долго просто не может. Рано или поздно, а скорей всего рано, это может закончится достаточно плачевно: в лучшем случае - частично потерянными средствами или, что еще хуже - полным сливом. Ознакомившись с такими основными понятиями риск-менеджмента: стоп лос, стоп трэйд, тэйк профит и загрузка депозита, Вы наверняка сможете начинать свою инвестиционную деятельность, избежав многих ошибок на первоначальном этапе. В этом, в частности, Вам может помочь и наш авторский буклет - "Гид по инвестиционной индустрии", где много внимания уделяется проблеме адекватного управления рисками.
Поэтому не стоит превращать инвестирование в рулетку, а единая до сих пор истина на валютной бирже — лучше меньше, да надежнее и стабильнее, чем больше, но необоснованно рискуя — Ваш незаменимый помощник на рынке валют.
